نرم افزار دریافت و پرداخت (خزانه داری)

سفارش دهید

کنترل نقدینگی و آگاهی از دریافت ها و پرداخت ها جزو ارکان اصلی مدیریت مالی یک مجموعه می باشد. اطلاع از موجودی حسابها، صندوق ها، تنخواه ها، چک های پرداختی و یا دریافتی همگی از جمله اموری هستند که با استفاده از سامانه مدیریت مالی (خزانه داری) سراج براحتی قابل مدیریت می باشند. برخی از امکانات این سامانه عبارتند از:

2-1  تعاریف اولیه سیستم مالی (خزانه داری)

2-1-1  تعریف اطلاعات پایه­  مالی

  • بانک
  • شعبه­ بانک
  • حساب بانکی
  • دسته چک
  • نوع تراکنش مالی (به تفکیک زیر سیستمها)

 

2-1-2  مدیریت روشهای مختلف دریافت و پرداخت

  • چک
  • سفته
  • رسید واریز به بانک (حواله بانکی)
  • نقدی

 

2-1-3  امکان انجام عملیات بروی سندهای مالی

  • ثبت دریافت (یا پرداخت) چک
  • انتقال به بانک
  • پاس کردن
  • برگشت
  • ابطال
  • واگذار چک دریافتی به دیگری

2-2  عملیات سیستم مالی (خزانه داری)

  • ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌های سازمان
  • ثبت پرداخت نقدی از صندوق
  • ثبت پرداخت نقدی از تنخواه
  • ثبت چک، سفته و فیش نقدی با توجه به عملیات دریافت و پرداخت
  • تعریف صندوق و اختصاص آن به یک صندوقدار
  • تعریف تنخواه­های سازمان به تعداد دلخواه
  • عملیات انتقال مالی
    • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به بانک
    • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به تنخواه
    • امکان ثبت انتقال­ پول از یک صندوق به صندوق دیگر
    • ثبت انتقال پول بین حسابهای بانکی مختلف سازمان
      • انتقال چک به حساب
      • انتقال حساب به حساب
    • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به صندوق
    • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به تنخواه ­

2-3  گزارش های سیستم مالی (خزانه داری)

  • گزارش روزانه عملکرد صندوق ها و صندوق دارها
  • گزارش گردش حساب بانکها
  • جستجو و گزارشگیری چکها بر اساس:
    • شماره سریال چک
    • تاریخ چک
    • شماره حساب، شماره دسته چک
    • مبلغ چک
    • وضعیت (ساخت، صندوق، نزد بانک، پرداختی، وصول شده، برگشت خورده، ابطال، واگذار به دیگری)
    • شرح چک
    • دریافت (پرداخت) کننده
  • جستجو و گزارشگیری “دریافت ها” و “پرداخت ها” بر اساس:
    • تاریخ دریافت (پرداخت)
    • دریافت کننده (پرداخت کننده)
    • مبلغ
    • شرح
    • سریال دریافت یا پرداخت

نوع دریافت یا پرداخت (چک، نقد، حواله بانکی)